左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光

4月22日，公募基金2024年(nián)一季报(bào)披露完毕。公募基金最新前十(shí)大重仓股出炉，分别是贵州茅(máo)台、宁德(dé)时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿(kuàng)业、腾讯控(kòng)股、美的集(jí)团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精(jīng)密。与(yǔ)2023年四季度(dù)末相比，紫金矿业、美的集团新晋前十大重仓股，迈瑞医疗、药明康德则退出(chū)前十(shí)大重仓股行列。

紫金矿业新晋前十大重仓

4月22日，公募基金2024年一季度末前十大重仓股曝光。天相投顾数据显示，公募基金全部持(chí)仓中（含港股），贵州茅台、宁德(dé)时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞(ruì)医(yī)药(yào)、山西汾酒(jiǔ)、立讯精密成为公募基金前十(shí)大重仓股（统计口径为公布2024年一季报的5046只积(jī)极投资偏股型基金）。

与2023年四季度末相比，贵州茅台和宁德时代仍然位列公募基金的(de)第(dì)一大和第二大(dà)重仓股，公募基金持有市值分别达658.56亿元和567.08亿元。紫金(jīn)矿业左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光、美的集团新晋前十(shí)大重仓(cāng)股，迈瑞医疗、药明康德退出前十大重(zhòng)仓股。

从增持情况看，宁德时代获公募增持最多，截至一季度末左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光，积极投资偏股(gǔ)型(xíng)基(jī)金合计增持宁德时代137.74亿元，紫金(jīn)矿业获增持市值超过(guò)100亿元，美的集团、洛阳钼业、北方华创(chuàng)均获增持(chí)超50亿元(yuán)。

从减持(chí)情(qíng)况看，药(yào)明康德获减持最多，截至一季度末，积极投资(zī)偏股(gǔ)型(xíng)基金合计(jì)减(jiǎn)持(chí)药明康德176.14亿元，贵州(zhōu)茅台获减持市值超100亿元，立讯精(jīng)密(mì)、药明生物、三(sān)花智控、智(zhì)飞生物、宝(bǎo)信(xìn)软(ruǎn)件获减(jiǎn)持市值均超50亿元。

增持(chí)AI概念(niàn)股和(hé)资源股

Wind数据显示，一季度，诺(nuò)安积极回报、万家(jiā)双引擎、西藏东财数字经济(jì)优选、大摩数字经(jīng)济、景顺(shùn)长城(chéng)周(zhōu)期优选、广发资源优选等产品净值增长率(lǜ)均(jūn)超15%，位居主动权益类基金前列(liè)，其中诺安积极(jí)回报和万家双引擎净值增长率更是超(chāo)过20%。这些基金几乎都重仓人工智(zhì)能（AI）以及资源板块。比如诺(nuò)安(ān)积极回报青睐AI赛道(dào)，前十大重仓股里有(yǒu)多只(zhǐ)光(guāng)通(tōng)信和芯片概念股，万家双引擎则重仓资源(yuán)股，前十大(dà)重仓股以石油、黄金、有色金属品种为主。

整体(tǐ)来看，公(gōng)募基金在一季度增持的标的也以这两个板块为主。在公募基金一季度增(zēng)持市值最多的十只股票中，分别有三只资源股（紫金矿业、洛阳钼业、中(zhōng)国(guó)海洋石(shí)油）和三只AI概念股(gǔ)（北方华创、中际(jì)旭创、沪电股份(fèn)），此外(wài)，中金黄金、新集能(néng)源、中国石油等(děng)资源股，以及(jí)工业富联、新易盛、天孚通(tōng)信等公司也在一季度得(dé)到了公(gōng)募基(jī)金较多增(zēng)持。

另外(wài)，部分(fēn)新能源个股在一季度也得到公募基金较多的增(zēng)持，在(zài)公募基金一季度增持市(shì)值最(zuì)多的十只(zhǐ)股票中有两只新能源标的(de)，分别是宁德(dé)时代(dài)和阳光电源。此外，美的集团、海尔智家、格力电器等家(jiā)电巨头也在一季度得到公募基金较多(duō)的增(zēng)持。

市(shì)场估值“很有吸引力”

对于整体市场(chǎng)，富国基金朱(zhū)少醒表示，从微观调研上来看，一季度消费、地产的复(fù)苏(sū)力度不是很强，需要更多(duō)耐心和(hé)观察。但积极的因素最终必将发挥作用，即便中间会有反复。当前市场的整体估值处于长周期中“很有吸引力”的位置，权益市场处在很好(hǎo)的风险收益区间(jiān)。景顺长(zhǎng)城(chéng)基金刘彦春(chūn)也(yě)表示，要看到我国有着扎实的经济基(jī)本(běn)盘，经济总体稳(wěn)中向好态势已经显现(xiàn)。地(dì)产行业大概率已(yǐ)经超调，未来(lái)总会回归(guī)正常。具体到重点关注的投资领域，朱少醒认为，在当前估值下，红利(lì)价值风格依然能找到较好投资机会，但成长(zhǎng)风格同样具备很多投资机会。

广发基金傅友兴介绍，未来将重(zhòng)点关注以下几个方向：经营现金流良好、具备高分红(hóng)意愿和能力的高股息资(zī)产；自身竞争(zhēng)优势明(míng)显、受益于内循环且有望持续提(tí)升市场份额的内需类公司；产业具备全(quán)球竞争(zhēng)力(lì)、可通过国际化扩(kuò)张(zhāng)实现持续增长(zhǎng)的企业。

中庚(gēng)基金丘栋荣表示，首先，可关注(zhù)业务成长属性强、未(wèi)来空间较大的港股市场医药、智能(néng)电动车(chē)等科技股和互联网股；其次，关(guān)注供给端收缩，但仍(réng)有较高成长性的价值股(gǔ)，主要包括基本金属为代表(biǎo)的资源(yuán)类公司(s左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光ī)和能源运输公司，大盘价值股中的地产、金融等领域；第三，关注(zhù)需求(qiú)增长(zhǎng)有空间、供给有竞争优势的高性价比公(gōng)司，主要(yào)行(xíng)业包括电(diàn)子(zi)、机械、医药制造、电(diàn)气设备与新能源、农林(lín)牧渔等。

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